热搜: 161725 港股开户 东方增长 兴全趋势 银华富裕
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.0000 7.42%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0432 6.68%
168601 汇安裕阳定开混合 1.3961 6.53%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9680 6.26%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0650 5.86%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2780 5.62%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2747 5.62%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.8650 4.60%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.6304 4.37%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1120 4.04%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1220 4.02%
003834 华夏能源革新股票A 2.3700 3.95%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5209 3.88%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.5139 3.87%
007353 工银科技创新3年封闭混合 2.0302 3.59%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9128 3.47%
000970 东方红睿元混合 4.0860 3.39%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.1640 3.34%
002943 广发多因子混合 1.9968 3.34%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.9585 3.26%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9214 3.25%
004982 新华安享多裕定开混合 1.2882 3.23%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1910 3.21%
002190 农银新能源主题A 2.5156 3.15%
400015 东方新能源汽车混合 2.5727 3.06%
580006 东吴新经济 1.3001 3.05%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.8675 2.94%
001675 江信同福A 1.1630 2.92%
001676 江信同福C 1.1334 2.92%
690003 民生精选 1.0630 2.90%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1790 2.88%
003004 招商睿祥定开混合 1.4399 2.87%
001606 农银工业4.0混合 3.1373 2.83%
005094 万家臻选混合 2.1202 2.75%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8506 2.70%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8372 2.70%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.9483 2.69%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.9336 2.69%
519095 新华行业周期轮换 3.5940 2.63%
001790 国泰智能汽车股票A 2.1120 2.62%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9170 2.62%
690008 民生中证资源指数 0.7480 2.61%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3394 2.59%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4630 2.59%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9070 2.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.9041 2.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.8636 2.58%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3420 2.58%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8317 2.57%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8281 2.57%
240022 华宝兴业资源优选 2.4070 2.56%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.0799 2.54%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.7363 2.52%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.3448 2.45%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.3126 2.44%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8062 2.43%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7367 2.43%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9290 2.43%
000689 前海开源新经济混合 1.6090 2.42%
005939 工银新能源汽车混合A 2.5691 2.41%
005940 工银新能源汽车混合C 2.5248 2.41%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.6317 2.37%
000336 农银研究精选 3.2994 2.36%
161217 国投瑞银中证指数 0.8710 2.35%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6240 2.34%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.1374 2.32%
005885 金鹰信息产业股票C 3.1404 2.32%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2510 2.29%
001951 金鹰改革红利混合 2.0470 2.25%
004806 长信先机两年定开混合 1.1364 2.25%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2600 2.23%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6171 2.22%
005669 前海开源公用事业股票 1.5660 2.21%
169102 东方红睿阳混合 2.0784 2.20%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6749 2.15%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1960 2.13%
008640 方正富邦科技创新A 1.5724 2.12%
008641 方正富邦科技创新C 1.5688 2.12%
050024 博时上证自然资源联接 0.7357 2.11%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.7266 2.09%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.7412 2.08%
005968 创金合信工业周期股票A 2.5655 2.05%
005969 创金合信工业周期股票C 2.5221 2.05%
006250 上投摩根动力精选 2.3355 2.03%
398051 中海环保新能源 1.9680 2.02%
005037 银华新能源新材料A 1.4319 2.00%
005038 银华新能源新材料C 1.4115 2.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0607 2.00%
000696 汇添富环保行业股票 2.0580 1.98%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9687 1.97%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.9561 1.96%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9196 1.95%
110025 易方达资源行业混合 1.1040 1.94%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1324 1.92%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1298 1.92%
004784 招商稳健优选股票 2.0540 1.91%
005743 长安裕隆混合A 2.9344 1.91%
005744 长安裕隆混合C 2.9082 1.91%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3360 1.91%
210003 金鹰行业优势 2.1646 1.88%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8558 1.88%
005589 长信企业精选定开混合 1.1417 1.86%
257060 国联安商品ETF联接 0.7709 1.85%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9510 1.82%
377240 上投新兴动力 5.3780 1.82%
000828 宏利转型机遇股票A 2.0810 1.81%
005634 汇安行业龙头混合 1.5447 1.81%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.3910 1.81%
000126 招商安润保本混合 2.5662 1.80%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.7919 1.80%
008671 银华科技创新混合 1.3716 1.80%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.9309 1.79%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.9226 1.79%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.6493 1.78%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.6246 1.78%
519195 万家品质生活混合A 2.1163 1.78%
160620 鹏华资源分级 1.2680 1.77%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1662 1.75%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0709 1.74%
217012 招商行业领先 2.6170 1.71%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1884 1.70%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2051 1.70%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1794 1.69%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2019 1.69%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2030 1.68%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.1854 1.67%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.5603 1.66%
006371 长安鑫盈混合A 2.1508 1.65%
006372 长安鑫盈混合C 2.1409 1.65%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5678 1.63%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5365 1.63%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.6260 1.62%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.5968 1.60%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5360 1.59%
005341 长安裕泰混合A 2.4994 1.59%
005342 长安裕泰混合C 2.5151 1.59%
165516 信诚周期轮动股票 4.7280 1.59%
690011 民生加银积极成长混合 2.6780 1.59%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2935 1.56%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.0670 1.56%
004812 中欧先进制造股票A 2.4603 1.55%
004813 中欧先进制造股票C 2.4543 1.55%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2972 1.55%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.6325 1.54%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.6182 1.54%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6807 1.53%
162202 泰达宏利周期 2.3239 1.53%
610006 信达澳银产业升级 2.1300 1.53%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.5131 1.52%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.2922 1.51%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.2869 1.51%
002681 金鹰元和保本A 1.7900 1.50%
002682 金鹰元和保本C 1.7561 1.50%
519181 万家和谐增长 1.4916 1.50%
550009 信诚中小盘 3.3250 1.50%
006158 博时荣享回报混合A 1.6944 1.49%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.9170 1.48%
006159 博时荣享回报混合C 1.6829 1.48%
217001 招商安泰股票 0.5543 1.48%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7622 1.47%
005402 广发资源优选股票 1.8552 1.47%
010235 广发资源优选股票C 1.8544 1.47%
001616 嘉实环保低碳股票 3.1310 1.46%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.0750 1.45%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1029 1.45%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0470 1.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7718 1.45%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.2160 1.44%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.2126 1.44%
001476 中银智能制造股票A 1.4910 1.43%
001064 广发环保指数 0.8367 1.42%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8278 1.42%
007770 同泰开泰混合A 1.3043 1.42%
007771 同泰开泰混合C 1.2964 1.41%
210008 金鹰策略配置 2.0763 1.41%
160634 鹏华环保分级 1.0860 1.40%
630002 华商盛世成长 3.6918 1.39%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.6320 1.38%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.7503 1.38%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.7615 1.38%
005463 银华多元收益定开混合A 1.0663 1.38%
210004 金鹰稳健成长 2.0600 1.38%
001166 建信环保产业股票 1.1880 1.37%
005027 光大多策略优选定开混合 1.1004 1.37%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6701 1.37%
007082 平安高端制造混合A 2.3322 1.37%
007083 平安高端制造混合C 2.2923 1.37%
001252 中海进取收益混合 1.7940 1.36%
001298 金鹰民族新兴混合 2.1690 1.36%
005464 银华多元收益定开混合C 1.0359 1.36%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.8678 1.36%
009009 平安科技创新混合C 1.4793 1.36%
481015 工银主题策略 4.4560 1.36%
007203 银河新动能混合 1.8868 1.35%
009008 平安科技创新混合A 1.4886 1.35%
501077 富国科创主题混合 2.2632 1.35%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.2206 1.35%
004671 中融核心成长 1.3157 1.34%
005660 嘉实资源精选股票A 2.0508 1.34%
540003 汇丰晋信动态策略 3.4782 1.34%