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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0075元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.86% | 2.36% |
| 000539 | 粤电力A | 1.52% | 0.38% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.52% | 3.46% |
| 600050 | 中国联通 | 1.46% | 0.42% |
| 300353 | 东土科技 | 1.39% | 2.83% |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.31% | 4.57% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.30% | 2.99% |
| 002368 | 太极股份 | 1.26% | 3.42% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.26% | -0.87% |
| 600329 | 达仁堂 | 1.21% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
| 智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
| 浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
