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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-25 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8673 | -0.02% |
2024-03-22 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8675 | -0.25% |
2024-03-21 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8697 | -0.14% |
2024-03-20 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8709 | 0.02% |
2024-03-19 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8707 | -0.31% |
2024-03-18 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8734 | 0.13% |
2024-03-15 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8723 | 0.00% |
2024-03-08 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8769 | 0.00% |
2024-03-01 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8652 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
泰康研究精选股票发起A | 0.6517 | 2.31% |
泰康研究精选股票发起C | 0.6444 | 2.30% |
泰康睿利量化多策略混合A | 1.1559 | 1.82% |
泰康睿利量化多策略混合C | 1.1222 | 1.82% |
泰康港股通大消费指数A | 0.8326 | 1.69% |
泰康港股通大消费指数C | 0.8161 | 1.68% |
泰康创新成长混合A | 0.8034 | 1.21% |
泰康创新成长混合C | 0.7890 | 1.21% |
泰康产业升级混合A | 1.4959 | 1.20% |
泰康产业升级混合C | 1.4525 | 1.20% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0381 | 1.40% | |
国都聚成 | 0.4891 | 1.37% |
111.4583 | 1.21% | |
103.2365 | 0.74% | |
103.2365 | 0.74% | |
108.7014 | 0.62% | |
交银丰润债A | 1.0406 | 0.04% |
交银丰润债C | 1.0263 | 0.04% |
交银裕隆纯债债券A | 1.3564 | 0.04% |
交银裕隆纯债债券C | 1.3256 | 0.03% |