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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1577元 |
| 2020-08-11 | 每份派现金0.2185元 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.1032元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 4.51% | 1.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.30% | 3.62% |
| 600900 | 长江电力 | 3.89% | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 3.74% | 2.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.73% | 1.48% |
| 000933 | 神火股份 | 3.64% | -2.38% |
| 600941 | 中国移动 | 3.53% | -0.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 0.65% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.96% | -1.72% |
| 600233 | 圆通速递 | 2.69% | -5.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |