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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1964元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1245元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.68% | 0.56% |
| 01801 | 信达生物 | 5.20% | -1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.94% | -0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 3.89% | -0.75% |
| 688190 | 云路股份 | 3.80% | 1.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.76% | -3.51% |
| 301162 | 国能日新 | 3.27% | 1.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.13% | 3.87% |
| 02367 | 巨子生物 | 3.09% | 1.44% |
| 301015 | 百洋医药 | 2.91% | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 科创材料 | 0.5463 | 1.35% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.9206 | 1.05% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.9028 | 1.05% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7750 | 0.85% |
| 资源ETF | 1.2704 | 0.84% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.7657 | 0.84% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2429 | 0.79% |
| 博时创新经济混合C | 0.8656 | 0.76% |
| 博时创新经济混合A | 0.8888 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |