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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7400元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.63% | 0.88% |
| 003021 | 兆威机电 | 5.11% | 1.21% |
| 603197 | 保隆科技 | 5.09% | -3.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.01% | -2.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.01% | -1.58% |
| 601601 | 中国太保 | 5.01% | -0.04% |
| 688234 | 天岳先进 | 5.00% | -4.18% |
| 002609 | 捷顺科技 | 4.99% | -0.99% |
| 688687 | 凯因科技 | 4.42% | -0.77% |
| 000503 | 国新健康 | 3.60% | -1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |