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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0720元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.7500元 |
| 2018-05-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.75% | 1.01% |
| 688235 | 百济神州 | 5.71% | -0.50% |
| 688687 | 凯因科技 | 5.20% | -1.77% |
| 300723 | 一品红 | 4.59% | 1.54% |
| 601766 | 中国中车 | 4.58% | -0.14% |
| 002609 | 捷顺科技 | 4.38% | 1.83% |
| 688506 | 百利天恒 | 4.06% | 0.49% |
| 000725 | 京东方A | 4.00% | 1.66% |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.96% | 2.33% |
| 603530 | 神马电力 | 3.87% | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
| 金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |