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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0660元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.3500元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0445元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 9.80% | -3.76% |
| 000998 | 隆平高科 | 8.96% | 1.56% |
| 002385 | 大北农 | 8.95% | 0.22% |
| 688256 | 寒武纪 | 8.64% | -3.89% |
| 688041 | 海光信息 | 8.48% | -3.91% |
| 300502 | 新易盛 | 7.09% | -2.40% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.91% | -3.55% |
| 601138 | 工业富联 | 6.54% | -3.62% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.43% | -2.64% |
| 300087 | 荃银高科 | 5.70% | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
| 万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
| 万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
| 万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |