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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.2244元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.2703元 |
| 2020-08-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-04-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 5.67% | -2.57% |
| 600522 | 中天科技 | 5.46% | -0.70% |
| 603606 | 东方电缆 | 5.36% | -1.77% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.05% | -0.45% |
| 601985 | 中国核电 | 4.74% | -0.95% |
| 300765 | 新诺威 | 3.97% | 4.29% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.48% | 2.21% |
| 002487 | 大金重工 | 3.32% | -1.21% |
| 002531 | 天顺风能 | 3.27% | -0.32% |
| 600509 | 天富能源 | 3.19% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.6883 | 2.63% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.6616 | 2.62% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2475 | 1.75% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1143 | 1.25% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6138 | 1.24% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.5658 | 1.23% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.1721 | 0.87% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.1329 | 0.86% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8232 | 0.26% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8172 | 0.26% |