近一月万家社会责任18个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围社会责任161912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
社会责任 |
1.8993 |
5.05% |
| 2024-04-25 |
社会责任 |
1.8080 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
社会责任 |
1.8257 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
社会责任 |
1.7555 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
社会责任 |
1.7539 |
-2.54% |
| 2024-04-19 |
社会责任 |
1.7997 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
社会责任 |
1.8419 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
社会责任 |
1.8561 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
社会责任 |
1.7974 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
社会责任 |
1.8355 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
社会责任 |
1.8415 |
1.97% |
| 2024-04-11 |
社会责任 |
1.8059 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
社会责任 |
1.7952 |
-2.72% |
| 2024-04-09 |
社会责任 |
1.8454 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
社会责任 |
1.8468 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
社会责任 |
1.8452 |
-2.47% |
| 2024-04-02 |
社会责任 |
1.8920 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
社会责任 |
1.9180 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
社会责任 |
1.8738 |
-0.62% |
| 2024-03-28 |
社会责任 |
1.8855 |
2.48% |
