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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0529元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.1150元 |
| 2021-05-28 | 每份派现金0.0746元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.1213元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0943元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.12% | 0.23% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.54% | 1.60% |
| 000333 | 美的集团 | 5.39% | 2.07% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.15% | -0.34% |
| 000858 | 五粮液 | 3.76% | -0.22% |
| 01797 | 东方甄选 | 2.87% | 4.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.65% | 0.73% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.86% | 0.56% |
| 002410 | 广联达 | 1.71% | -2.39% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.37% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.9820 | 1.59% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8046 | 0.75% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.7886 | 0.75% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1387 | 0.67% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1051 | 0.67% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6357 | 0.59% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6463 | 0.58% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9365 | 0.46% |
| 泰康新回报A | 1.4224 | 0.42% |