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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2035元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.68% | 0.56% |
| 01801 | 信达生物 | 5.20% | -1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.94% | -0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 3.89% | -0.75% |
| 688190 | 云路股份 | 3.80% | 1.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.76% | -3.51% |
| 301162 | 国能日新 | 3.27% | 1.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.13% | 3.87% |
| 02367 | 巨子生物 | 3.09% | 1.44% |
| 301015 | 百洋医药 | 2.91% | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7809 | 8.02% |
| 恒生医疗 | 0.3821 | 5.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6159 | 4.85% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6137 | 4.85% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4039 | 3.46% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.3935 | 3.44% |
| 新能车ETF | 0.7576 | 3.14% |
| 恒生股息 | 0.8075 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海沪港深创新A | 1.5070 | 5.02% |