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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.4000元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-04-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 9.98% | -0.14% |
| 688596 | 正帆科技 | 9.34% | -1.36% |
| 300260 | 新莱应材 | 9.16% | 2.94% |
| 688256 | 寒武纪 | 9.04% | 0.72% |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.64% | 2.41% |
| 688037 | 芯源微 | 8.27% | 3.58% |
| 688120 | 华海清科 | 8.22% | 2.47% |
| 688111 | 金山办公 | 8.14% | 3.35% |
| 300666 | 江丰电子 | 8.05% | -0.34% |
| 688409 | 富创精密 | 7.90% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安资产轮动混合A | 0.9665 | 1.41% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.2792 | 1.41% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6189 | 1.38% |
| 汇安成长优选混合A | 0.7833 | 1.37% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7438 | 1.36% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7325 | 1.36% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6335 | 1.36% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6240 | 1.36% |
| 汇安丰融混合A | 1.3716 | 1.08% |
| 汇安丰融混合C | 1.3265 | 1.08% |