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2019年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007512 工银沪港深股票C 1.0339 3.39%
003235 信诚至利混合C 1.0815 2.29%
519019 大成景阳领先混合A 0.7200 2.13%
090013 大成竞争优势混合A 1.1450 2.05%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2757 1.71%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3074 1.60%
001195 工银农业产业股票 0.7120 1.42%
005264 国都多策略混合 1.2416 1.42%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3180 1.38%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1060 1.37%
006109 富荣价值精选混合A 1.6837 1.31%
006110 富荣价值精选混合C 0.8273 1.31%
160620 鹏华资源分级 1.0170 1.29%
160919 大成产业升级股票 1.2190 1.25%
481015 工银主题策略 1.8840 1.24%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6430 1.23%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9047 1.20%
164205 天弘深证成份指数 1.3538 1.20%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1617 1.15%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1617 1.15%
481010 工银中小盘成长 1.3290 1.14%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2529 1.13%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9090 1.11%
310388 申万消费增长 1.3620 1.11%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.4125 1.10%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4100 1.10%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2910 1.10%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4680 1.08%
001543 宝盈新锐混合 1.5350 1.05%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6750 1.05%
006648 汇安多因子混合A 0.9903 1.01%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0909 1.00%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0559 1.00%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0559 1.00%
006649 汇安多因子混合C 0.9899 1.00%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9180 0.99%
001487 宝盈优势产业混合 1.2450 0.97%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8307 0.97%
006025 诺安优化配置混合 1.1609 0.97%
168103 九泰锐益定增混合 0.9640 0.94%
002624 广发优企精选混合 1.3090 0.93%
000793 工银高端制造股票 0.7830 0.90%
002697 中欧消费主题股票C 1.5750 0.90%
005453 前海开源医疗健康A 1.0899 0.89%
005454 前海开源医疗健康C 1.0885 0.89%
002621 中欧消费主题股票A 1.5660 0.84%
006921 南方智诚混合 1.0130 0.82%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 0.82%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6220 0.81%
162718 广发鑫瑞混合 0.9476 0.81%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0090 0.80%
164401 前海开源健康分级 0.9100 0.78%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.3080 0.77%
001579 国泰大农业股票 1.3120 0.77%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4790 0.75%
110025 易方达资源行业混合 0.8060 0.75%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7675 0.75%
378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.75%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0385 0.74%
000462 农银主题轮动混合A 1.0343 0.73%
005620 中欧品质消费股票A 1.2507 0.72%
005621 中欧品质消费股票C 1.2376 0.72%
002547 民生加银养老服务混合 1.2770 0.71%
006113 汇添富创新医药混合 1.2361 0.71%
004851 广发医疗保健股票A 1.2493 0.69%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.1940 0.67%
001940 农银现代农业加 1.1044 0.67%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0588 0.67%
161819 银华资源指数分级 0.8950 0.67%
000746 招商行业精选股票 1.6880 0.66%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6582 0.66%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.6537 0.66%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0655 0.66%
290002 泰信先行策略 0.6396 0.66%
290014 泰信现代服务业股票 1.7090 0.65%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2520 0.64%
005669 前海开源公用事业股票 0.9893 0.64%
161706 招商优质成长 1.6758 0.64%
270002 广发稳健增长混合A 1.2764 0.64%
690008 民生中证资源指数 0.6300 0.64%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9530 0.63%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.0568 0.63%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.0434 0.63%
006279 中金瑞祥A 1.0841 0.63%
213008 宝盈资源优选 1.2759 0.62%
690001 民生蓝筹 2.1040 0.62%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2155 0.61%
161714 招商标普金砖四国 0.9900 0.61%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4870 0.61%
320005 诺安价值增长 1.1573 0.61%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0384 0.60%
005630 华安研究精选混合 1.0722 0.60%
164824 工银印度基金人民币 1.0144 0.60%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5380 0.59%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8470 0.59%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8930 0.58%
005535 泰信竞争优选混合 1.2532 0.58%
050024 博时上证自然资源联接 0.6122 0.58%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2120 0.57%
006507 前海开源裕泽(FOF) 0.9986 0.57%
161128 易标普信息科技人民币 1.4627 0.57%
270022 广发内需增长 0.8760 0.57%
000073 上投成长动力 1.0870 0.56%
160121 南方金砖四国指数 1.0870 0.56%
377020 摩根内需动力混合A 0.7389 0.56%
000592 建信改革红利股票 1.8320 0.55%
000755 富安达新兴成长混合 1.0301 0.55%
004075 交银医药创新股票A 1.3079 0.55%
005554 南方H股联接A 0.9376 0.55%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9328 0.55%
005801 工银印度基金美元 0.1470 0.55%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6740 0.54%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3100 0.54%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3090 0.54%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1380 0.54%
005743 长安裕隆混合A 1.2181 0.54%
005744 长安裕隆混合C 1.2116 0.54%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1500 0.54%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1667 0.54%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1667 0.54%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7994 0.54%
501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0733 0.54%
006809 泰康香港银行指数A 0.9597 0.53%
006810 泰康香港银行指数C 0.9593 0.53%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9515 0.53%
486002 工银全球精选 2.2840 0.53%
006105 宏利印度股票(QDII) 1.0575 0.52%
168108 九泰锐诚定增混合 1.0731 0.52%
690003 民生精选 0.9770 0.51%
000574 宝盈新价值混合 1.3990 0.50%
000649 长城久鑫保本混合 0.9797 0.50%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1960 0.50%
005341 长安裕泰混合A 1.0153 0.50%
005342 长安裕泰混合C 1.0212 0.50%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9404 0.49%
270041 广发消费品精选股票 2.6490 0.49%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8871 0.49%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6290 0.48%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9349 0.48%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8921 0.48%
000294 华安生态优先股票 2.5460 0.47%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0422 0.47%
200011 长城景气行业龙头 0.9163 0.47%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5088 0.47%
000937 华商稳固添利债券A 0.8690 0.46%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9032 0.46%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9014 0.46%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9366 0.46%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9363 0.46%
539002 建信新兴市场 0.8830 0.46%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.5580 0.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1305 0.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1307 0.45%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9581 0.45%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9522 0.45%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0139 0.45%
290006 泰信蓝筹精选 0.9195 0.45%
470006 汇添富医药保健混合 1.3350 0.45%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9040 0.44%
006355 华宝香港大盘C 1.1186 0.44%
110005 易方达积极成长 0.6225 0.44%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1208 0.44%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3281 0.43%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9420 0.43%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2087 0.43%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8555 0.43%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2591 0.43%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3275 0.43%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2637 0.43%
519017 大成积极成长 0.9330 0.43%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1058 0.42%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.6714 0.42%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9662 0.42%
070099 嘉实优质企业 1.4270 0.42%
090009 大成行业轮动 1.4270 0.42%
004357 南方智慧混合 1.1847 0.41%
001781 建信现代服务业股票 1.0040 0.40%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0303 0.40%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0159 0.40%
006768 华安沪港深优选混合 0.9580 0.40%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2400 0.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3247 0.40%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3247 0.40%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7890 0.39%
001213 华润元大稳健债券C 1.0380 0.39%
002020 国都创新驱动 1.0280 0.39%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1783 0.39%
168105 九泰泰富定增混合 0.9318 0.39%
241001 华宝海外中国 1.5350 0.39%
519644 银河智联混合A 1.0260 0.39%
001212 华润元大稳健债券A 1.0500 0.38%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9433 0.38%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9495 0.38%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 0.9927 0.38%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2298 0.38%
168101 九泰锐智定增混合 1.0500 0.38%
240022 华宝资源优选混合A 1.3290 0.38%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7950 0.38%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9475 0.37%
005395 泓德臻远回报混合 1.0393 0.36%