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泰达宏利印度(QDII)基金净值查询(006105)

近一月泰达宏利印度(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰达宏利印度股票(QDII)006105净值及计算阶段收益
近一月006105基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4755 0.58%
2024-04-26 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4670 -0.05%
2024-04-25 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4678 1.03%
2024-04-24 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4529 0.45%
2024-04-23 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4464 0.17%
2024-04-22 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4440 1.03%
2024-04-19 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4293 0.47%
2024-04-18 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4226 -0.32%
2024-04-17 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4272 0.00%
2024-04-16 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4272 -0.47%
2024-04-15 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4340 -1.14%
2024-04-12 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4505 -1.06%
2024-04-11 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4661 0.00%
2024-04-10 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4661 0.76%
2024-04-09 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4550 -0.34%
2024-04-08 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4599 1.19%
2024-04-03 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4427 0.06%
2024-04-02 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4418 0.35%
2024-04-01 泰达宏利印度股票(QDII) 1.4368 0.68%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.5372 0.72%
宏利消费服务混合A 0.7318 0.72%
宏利消费服务混合C 0.7183 0.72%
宏利消费红利指数C 1.5216 0.71%
宏利首选企业股票A 1.5643 0.58%
宏利消费混合C 0.8624 0.41%
宏利消费混合A 0.8740 0.40%
宏利市值优选混合 1.3667 0.30%
宏利新起点混合A 1.4290 0.28%
宏利宏达混合A 1.0970 0.27%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5754 1.80%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 1.80%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8145 3.97%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8113 3.97%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1146 3.90%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A 0.9323 3.10%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C 0.9256 3.10%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9771 2.18%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9741 2.17%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1312 2.15%
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