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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.1171元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0912元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.1958元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000021 | 深科技 | 1.84% | -2.90% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.69% | -0.84% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.62% | -5.92% |
| 688012 | 中微公司 | 1.55% | -2.92% |
| 300567 | 精测电子 | 1.53% | -3.39% |
| 688062 | 迈威生物-U | 1.37% | -1.92% |
| 688031 | 星环科技-U | 1.34% | -4.81% |
| 688120 | 华海清科 | 1.18% | -3.28% |
| 688328 | 深科达 | 1.18% | -1.17% |
| 688022 | 瀚川智能 | 1.15% | -2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |