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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-12 | 每份份额折算1.22422份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.70% | 3.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.59% | 0.97% |
| 000651 | 格力电器 | 3.91% | 1.41% |
| 301015 | 百洋医药 | 3.44% | 3.14% |
| 300765 | 新诺威 | 3.09% | 0.99% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.62% | 2.83% |
| 603365 | 水星家纺 | 2.52% | -3.23% |
| 000333 | 美的集团 | 2.46% | 0.19% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.36% | 0.53% |
| 000921 | 海信家电 | 2.35% | 3.67% |