热搜: 320007 港股开户 广发科技先锋混合 海富股票 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206011 鹏华美国房地产 1.1050 1.75%
519981 长信美国标普100 1.3300 1.14%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0790 1.12%
161127 易标普生物科技人民币 1.4084 1.12%
165513 信诚全球商品主题 0.4700 1.08%
320017 诺安全球不动产 1.5730 1.03%
161629 融通证券分级 0.6980 1.01%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2043 0.99%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1565 0.97%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7083 0.97%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7171 0.97%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9450 0.96%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7040 0.96%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7177 0.96%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2131 0.95%
502010 易方达证券公司分级 0.7833 0.95%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8171 0.93%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7289 0.93%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.6923 0.92%
502053 长盛中证证券公司分级 0.6550 0.92%
160633 鹏华证券分级 1.0020 0.91%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2328 0.91%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2666 0.91%
270027 广发全球农业指数 1.2220 0.91%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6730 0.90%
162411 华宝标普石油指数 0.6740 0.90%
163113 申万证券行业指数分级 0.7073 0.90%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4670 0.89%
004128 前海联合泳隆混合 1.1991 0.88%
050025 博时标普500ETF联接A 2.2047 0.88%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2640 0.88%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0380 0.87%
096001 大成标普500 1.8570 0.87%
000179 广发美国房地产指数 1.1880 0.85%
003321 易方达原油C类人民币 1.2226 0.85%
161129 易方达原油A类人民币 1.2313 0.85%
163208 诺安油气能源 0.9590 0.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0978 0.82%
118001 易方达亚洲精选 0.9890 0.82%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0710 0.80%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0679 0.80%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1788 0.79%
005453 前海开源医疗健康A 0.9710 0.79%
005454 前海开源医疗健康C 0.9705 0.79%
100055 富国全球顶级消费品 1.4856 0.79%
001552 天弘中证证券保险A 0.6429 0.77%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1837 0.77%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2128 0.76%
001553 天弘中证证券保险C 0.6377 0.76%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1715 0.76%
539003 建信全球资源股票 0.9230 0.76%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1775 0.75%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1772 0.74%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1786 0.73%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9111 0.71%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1723 0.70%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1640 0.69%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9187 0.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1773 0.68%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9162 0.68%
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0083 0.66%
160625 鹏华证券保险分级 0.9590 0.63%
163813 中银全球策略 0.6390 0.63%
241001 华宝海外中国 1.5870 0.63%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1930 0.59%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1930 0.59%
486002 工银全球精选 2.2000 0.59%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9080 0.58%
050020 博时抗通胀增强 0.5160 0.58%
118002 易方达标普消费品指数 1.9030 0.58%
160628 鹏华地产分级 0.8740 0.58%
001518 万家瑞兴 1.2348 0.55%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0332 0.55%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4740 0.55%
539001 建信全球机遇 1.4860 0.54%
001614 东方区域发展混合 0.6988 0.50%
206006 鹏华环球发现 1.0060 0.50%
000041 华夏全球精选 1.0320 0.49%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2270 0.49%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7304 0.48%
519696 交银环球精选 1.8880 0.48%
005558 广发海外多元配置美元 0.1499 0.47%
160416 华安标普石油指数 1.0800 0.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0890 0.46%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0840 0.46%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2760 0.44%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9449 0.44%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9420 0.44%
100061 富国中国中小盘股票 1.8240 0.44%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9340 0.43%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.6950 0.43%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2138 0.42%
005001 交银持续成长主题混合 1.0390 0.42%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9041 0.41%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1257 0.40%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9063 0.40%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8130 0.39%
001198 东方惠新灵活配置混合 1.0961 0.39%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1780 0.39%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0630 0.38%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2553 0.38%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3331 0.38%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9839 0.38%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0413 0.37%
002145 诺安景鑫保本混合 0.8606 0.37%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0710 0.37%
020021 国泰上证180金融联接 1.3172 0.37%
050010 博时特许价值 1.3540 0.37%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9454 0.37%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8580 0.36%
519697 交银行业灵活配置 3.0620 0.36%
519712 交银阿尔法核心 1.9440 0.36%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8618 0.35%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2670 0.35%
161128 易标普信息科技人民币 1.4495 0.35%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8600 0.35%
001668 汇添富全球互联混合 1.4810 0.34%
002067 诺安精选回报混合 0.8850 0.34%
960026 博时特许价值混合R 0.9020 0.33%
002465 东兴众智优选混合 0.9420 0.32%
003154 华宝新活力混合 1.1743 0.32%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0819 0.32%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0023 0.31%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3150 0.30%
161116 易方达黄金主题 0.6910 0.29%
001071 华安媒体互联网混合 1.0600 0.28%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1821 0.28%
161616 融通医疗保健行业 1.1030 0.27%
004702 南方金融混合 0.7790 0.26%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9397 0.26%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9389 0.26%
001393 国富金融地产混合C 1.0138 0.25%
004597 南方银行ETF联接A 0.9153 0.25%
004598 南方银行ETF联接C 0.9112 0.25%
168205 中融中证银行指数分级 0.7930 0.25%
001392 国富金融地产混合A 1.0100 0.24%
001594 天弘中证银行指数A 0.9994 0.24%
001595 天弘中证银行指数C 0.9912 0.24%
003802 华安新安平混合C 1.1437 0.24%
160517 博时中证银行指数分级 0.9010 0.24%
160631 鹏华银行分级 0.8410 0.24%
161723 招商中证银行指数分级 0.9034 0.24%
003801 华安新安平混合A 1.2868 0.23%
160418 华安中证银行指数分级 0.7745 0.23%
161121 易方达银行分级 0.8414 0.23%
486001 工银全球配置 1.3260 0.23%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3960 0.22%
161029 富国中证银行指数分级 0.9230 0.22%
163001 长信中证央企100 0.9060 0.22%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9700 0.21%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0340 0.21%
004180 南方宏元债券A 1.0722 0.21%
004181 南方宏元债券C 1.0722 0.21%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3288 0.21%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3288 0.21%
002849 金信智能中国2025混合 1.0260 0.20%
161815 银华抗通胀主题 0.4910 0.20%
320015 诺安保本 1.0535 0.20%
000251 工银金融地产股票 2.1040 0.19%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1165 0.19%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0290 0.19%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0400 0.19%
003208 东兴量化多策略混合 0.7507 0.19%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2102 0.19%
166011 中欧盛世成长分级 1.1127 0.19%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3358 0.18%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1410 0.18%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1046 0.18%
004871 中银金融地产混合 0.8743 0.18%
070031 嘉实全球房地产 1.1370 0.18%
100050 富国全球债券 1.1100 0.18%
000342 嘉实新兴市场B 1.2030 0.17%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0255 0.17%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0210 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.2530 0.16%
001063 华夏海外收益债券C 1.2220 0.16%
002137 诺安利鑫保本混合 1.0906 0.16%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2680 0.16%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2650 0.16%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9411 0.16%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3520 0.15%
002292 诺安益鑫保本 0.9860 0.15%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8512 0.15%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8486 0.15%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0897 0.15%
519185 万家精选混合A 1.0391 0.15%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1333 0.14%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1197 0.14%
162211 泰达宏利品质生活 0.7240 0.14%
001307 中欧永裕混合C 0.7820 0.13%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0924 0.13%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0839 0.13%
165510 信诚金砖四国 0.7450 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7540 0.13%
001306 中欧永裕混合A 0.8020 0.12%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7197 0.12%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0085 0.12%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7681 0.12%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7652 0.12%
004998 长信全球债券人民币 1.0199 0.12%