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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.2092元 |
| 2020-01-23 | 每份派现金0.1707元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.2540元 |
| 2019-02-13 | 每份派现金0.6100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8.32% | 0.17% |
| 688123 | 聚辰股份 | 5.63% | 4.79% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.40% | 0.93% |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.28% | 3.01% |
| 300782 | 卓胜微 | 5.01% | 2.28% |
| 688484 | 南芯科技 | 4.95% | 1.62% |
| 688153 | 唯捷创芯 | 4.91% | -1.39% |
| 688798 | 艾为电子 | 4.88% | -2.45% |
| 688213 | 思特威 | 4.77% | 3.05% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.76% | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |