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2014年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519909 华安安顺混合 1.2220 5.77%
610004 信达澳银中小盘 1.0720 5.72%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.4250 5.48%
310368 申万竞争优势 1.3596 5.40%
150058 长城久兆中小板积极 1.2700 5.31%
000418 景顺长城成长之星 1.2740 5.29%
000696 汇添富环保行业股票 1.0670 5.12%
110027 易方达安心债券A 1.5780 5.06%
110028 易方达安心债券B 1.5610 5.05%
040008 华安策略优选 0.7811 5.04%
531020 建信转债增强债券C 1.6090 5.03%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0690 5.01%
270028 广发制造业精选 1.6370 5.00%
530020 建信转债增强债券A 1.6240 4.98%
000688 景顺长城研究精选股票 1.1020 4.95%
162607 景顺长城资源垄断 0.8440 4.84%
000409 鹏华环保产业股票 1.1130 4.80%
000587 大成灵活配置混合 1.2620 4.73%
519019 大成景阳领先混合A 0.6880 4.72%
519032 海富通上证非周期联接 1.0200 4.72%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.1170 4.69%
260111 景顺长城公司治理 1.2050 4.69%
000411 景顺长城优质成长 1.0760 4.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9612 4.63%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.3550 4.63%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.2040 4.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1160 4.59%
160628 鹏华地产分级 1.2570 4.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1910 4.57%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1010 4.56%
000598 长盛生态环境主题混合 1.2640 4.55%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2699 4.55%
040005 华安宏利 2.8464 4.53%
217017 招商上证消费80联接 1.0840 4.53%
519706 交银深证300联接 1.2500 4.52%
740101 长安沪深300非周期 1.1790 4.52%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.1130 4.51%
530015 建信深证60联接 1.1592 4.51%
020023 国泰事件驱动 1.6820 4.47%
570006 诺德中小盘 1.3840 4.45%
000219 博时裕益灵活配置 1.1870 4.40%
217019 招商深证TMT50联接 1.2570 4.40%
530011 建信内生动力 1.2350 4.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3636 4.38%
163409 兴全绿色投资 1.7630 4.38%
000061 华夏盛世精选 0.9090 4.36%
090012 大成深证成长40联接 0.7960 4.32%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.2580 4.31%
100051 富国可转换债券 1.1860 4.31%
000532 景顺长城优势企业 1.2380 4.30%
270006 广发策略优选 1.5230 4.29%
660006 农银大盘蓝筹 0.9837 4.29%
121005 国投瑞银创新动力 0.6907 4.27%
450002 国富弹性市值 1.3470 4.27%
000480 东方红新动力混合 1.3230 4.26%
257020 国联安德盛精选 1.0050 4.25%
530019 建信社会责任股票 1.6440 4.25%
050021 博时深证200联接 0.9789 4.24%
080007 长盛同鑫行业配置 1.3070 4.23%
202027 南方高端装备混合 1.2320 4.23%
070023 嘉实深证120联接 1.1406 4.22%
290002 泰信先行策略 0.6650 4.22%
050013 博时上证超大盘联接 0.7948 4.20%
519908 华夏兴华混合 1.2890 4.20%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3572 4.20%
000826 广发百发100指数A 1.1440 4.19%
070010 嘉实主题精选 1.2920 4.19%
110026 易方达创业板联接 1.8585 4.19%
161606 融通行业景气 0.7960 4.19%
161613 融通创业板指数增强 1.2430 4.19%
481012 工银深证红利联接 1.0129 4.19%
070027 嘉实周期优选 1.6780 4.16%
000063 长盛电子信息主题 1.0050 4.15%
340007 兴全社会责任 1.7830 4.15%
160916 大成优选股票 1.4100 4.14%
161910 万家中创指数分级 1.1325 4.14%
206002 鹏华精选成长 1.0810 4.14%
450004 国富深化价值股票 1.2320 4.14%
530016 建信恒稳价值 1.4850 4.14%
370023 上投中证消费指数 1.2640 4.12%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0022 4.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1900 4.11%
320014 诺安上证新兴联接 1.0410 4.10%
020010 国泰金牛创新 1.5020 4.09%
163109 申万深指分级 0.7048 4.09%
202021 南方小康产业联接 1.0047 4.09%
260101 景顺长城优选混合 1.5788 4.08%
260116 景顺长城核心竞争力 1.7600 4.08%
770001 德邦优化配置 1.5647 4.08%
530018 建信深证100增强 1.1850 4.07%
002031 华夏策略精选 2.1000 4.06%
180010 银华优质增长 1.8017 4.06%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1010 4.06%
161612 融通深证成份指数 0.8740 4.05%
162213 泰达宏利大盘指数 1.2459 4.05%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1060 4.05%
288002 华夏收入 3.3150 4.05%
481004 工银稳健成长 1.6769 4.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0600 4.02%
161907 万家中证红利指数 1.1324 4.02%
020025 国泰中小板300联接 1.1160 4.01%
000619 东方红产业升级混合 1.3260 4.00%
161812 银华深证100分级 0.9110 4.00%
000178 博时混合 1.1990 3.99%
000747 广发逆向策略混合 1.1200 3.99%
202017 南方深成联接 0.8412 3.99%
100032 富国中证红利指数增强 1.3600 3.98%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0970 3.98%
161604 融通深证100 1.1770 3.98%
585001 东吴中证新兴产业 1.0440 3.98%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5449 3.97%
050012 博时策略配置 0.9980 3.96%
240019 华宝上证180成长联接 1.2590 3.96%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4022 3.96%
090010 大成中证红利指数 1.1060 3.95%
121099 国投瑞银瑞福分级 1.1580 3.95%
210009 金鹰核心资源 1.1860 3.94%
000477 广发主题领先混合 1.1890 3.93%
260103 景顺长城动力平衡 0.7118 3.93%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.0830 3.93%
519702 交银趋势混合A 0.8990 3.93%
160809 长盛同辉100等权分级 1.3240 3.92%
165806 东吴深证100增强 1.0860 3.92%
481013 工银消费服务行业 1.1670 3.92%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.2136 3.92%
000458 英大领先回报发起式 1.1145 3.91%
160624 鹏华消费领先混合 1.1950 3.91%
257050 国联安主题驱动混合 1.2750 3.91%
376510 上投大盘蓝筹 1.1170 3.91%
110019 易方达深证100联接 0.9036 3.90%
164205 天弘深证成份指数 0.8250 3.90%
162207 泰达宏利效率优选 1.2540 3.89%
050008 博时第三产业 0.9910 3.88%
070019 嘉实价值优势 1.2860 3.88%
020005 国泰金马稳健 0.7520 3.87%
217027 招商央视财经50指数 1.2080 3.87%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.2236 3.87%
000755 富安达新兴成长混合 0.9793 3.86%
217016 招商深证100 1.0230 3.86%
519035 富国天博创新主题 1.0215 3.86%
160133 南方天元 1.2130 3.85%
160215 国泰价值经典 1.1050 3.85%
519994 长信金利趋势股票 0.8120 3.85%
610002 信达澳银精华配置 1.4840 3.85%
210003 金鹰行业优势 0.9529 3.84%
519060 海富通纯债债券C 1.4350 3.84%
110029 易方达科讯 1.0002 3.83%
160910 大成创新成长混合 0.9210 3.83%
165312 建信央视50 1.1563 3.83%
202005 南方成份精选 1.2122 3.83%
000513 富国高端制造行业股票 1.1700 3.82%
160106 南方高增长 1.7819 3.82%
400011 东方核心动力 0.9861 3.82%
519061 海富通纯债债券A 1.4420 3.82%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7380 3.82%
040020 华安升级主题 1.1180 3.81%
160415 华安深证300 1.1730 3.81%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1170 3.81%
000549 华安大国新经济股票 1.3120 3.80%
050014 博时创业成长 1.2300 3.80%
162006 长城久富核心 1.1708 3.80%
000042 财通可持续发展100 1.2880 3.79%
167601 国金沪深300指数分级 1.3960 3.79%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6062 3.79%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0430 3.78%
210004 金鹰稳健成长 1.1540 3.78%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.2203 3.77%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.2670 3.77%
000057 中银消费主题股票 1.2980 3.76%
050011 博时信用债券A/B 1.5710 3.76%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7211 3.76%
233015 大摩量化配置股票 1.5460 3.76%
040016 华安行业轮动 1.2410 3.75%
206010 鹏华深证民营联接 1.1435 3.75%
050111 博时信用债券C 1.5550 3.74%
290011 泰信中小盘 1.6660 3.74%
310318 申万菱信沪深300增强 1.4373 3.74%
400018 东方央视财经50指数 1.1387 3.74%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9990 3.74%
000698 宝盈科技30混合 1.1680 3.73%
160716 嘉实基本面50 0.9213 3.73%
290014 泰信现代服务业股票 1.3070 3.73%
310398 申万沪深300 1.0181 3.73%
519005 海富通股票混合 0.6950 3.73%
000656 前海开源沪深300指数 1.3400 3.72%
050004 博时精选 1.4140 3.72%
070013 嘉实研究精选 2.1740 3.72%
519714 交银等权 1.3940 3.72%
590007 中邮上证380增强 1.4220 3.72%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2580 3.71%
160505 博时主题行业 2.4620 3.71%
530006 建信核心精选 1.1470 3.71%
530010 建信责任联接 1.3036 3.71%
000073 上投成长动力 0.9540 3.70%
240010 华宝行业精选 1.2107 3.70%
270008 广发核心精选 1.9080 3.70%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0410 3.69%
270007 广发大盘成长 0.8056 3.69%
000520 上银新兴价值成长 1.2400 3.68%
000591 中银健康生活股票 1.1820 3.68%