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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0118元 |
| 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2020-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2020-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2020-04-27 | 每份派现金0.1562元 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2020-04-24 | 每份派现金0.3300元 |
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| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 2020-04-24 | 每份派现金0.0510元 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2020-04-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 2020-04-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 003650 | 融通通润债券 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0515元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0515元 |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A | 2020-04-23 | 每份派现金0.3940元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
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| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 2020-04-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 2020-04-23 | 每份派现金0.0980元 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0181元 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0485元 |
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| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2020-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0073元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2020-04-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2020-04-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2020-04-21 | 每份派现金0.1087元 |