热搜: 新时代证券 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2022-05-17 每份派现金0.0091元
2021-08-20 每份派现金0.0481元
2020-04-22 每份派现金0.0181元
2019-11-14 每份派现金0.0183元
2019-08-27 每份派现金0.0112元
2019-04-22 每份派现金0.0168元
2018-12-04 每份派现金0.0149元
2018-08-22 每份派现金0.0282元
2018-04-23 每份派现金0.0180元
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%