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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0115元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0072元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-05-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-02-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |