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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |