热搜: 所有制 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
基金分红
日期 分红
2025-04-25 每份派现金0.0009元
2025-03-26 每份派现金0.0004元
2025-02-26 每份派现金0.0003元
2025-01-24 每份派现金0.0010元
2024-12-26 每份派现金0.0024元
2024-11-26 每份派现金0.0028元
2024-10-25 每份派现金0.0023元
2024-09-26 每份派现金0.0014元
2024-08-26 每份派现金0.0017元
2024-07-26 每份派现金0.0030元
2024-06-26 每份派现金0.0012元
2024-05-24 每份派现金0.0011元
2024-04-26 每份派现金0.0017元
2024-03-26 每份派现金0.0011元
2024-02-26 每份派现金0.0019元
2024-01-26 每份派现金0.0024元
2023-12-26 每份派现金0.0015元
2023-11-24 每份派现金0.0022元
2023-10-26 每份派现金0.0012元
2023-09-26 每份派现金0.0016元
2022-10-26 每份派现金0.0010元
2022-09-26 每份派现金0.0016元
2022-08-26 每份派现金0.0021元
2022-07-26 每份派现金0.0013元
2022-06-24 每份派现金0.0034元
2022-05-26 每份派现金0.0030元
2022-04-26 每份派现金0.0020元
2022-02-25 每份派现金0.0010元
2022-01-26 每份派现金0.0018元
2021-12-24 每份派现金0.0022元
2021-11-26 每份派现金0.0015元
2021-10-26 每份派现金0.0005元
2021-09-28 每份派现金0.0010元
2021-08-26 每份派现金0.0010元
2021-07-26 每份派现金0.0010元
2021-06-28 每份派现金0.0009元
2021-05-26 每份派现金0.0020元
2021-04-26 每份派现金0.0014元
2021-03-26 每份派现金0.0030元
2021-02-26 每份派现金0.0030元
2021-01-26 每份派现金0.0020元
2020-12-25 每份派现金0.0025元
2020-11-26 每份派现金0.0004元
2020-10-26 每份派现金0.0015元
2020-09-25 每份派现金0.0001元
2020-05-22 每份派现金0.0030元
2020-04-22 每份派现金0.0020元
2020-02-24 每份派现金0.0015元
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.44%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%