热搜: 泰康人寿 汇添富医疗服务灵活配置混合A 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A
基金分红
日期 分红
2025-09-19 每份派现金0.0100元
2025-01-16 每份派现金0.0087元
2024-09-05 每份派现金0.0180元
2024-06-11 每份派现金0.0310元
2023-11-27 每份派现金0.0320元
2020-04-23 每份派现金0.0515元
2018-08-17 每份派现金0.0300元
2018-05-25 每份派现金0.0231元
2018-03-22 每份派现金0.0125元
2017-09-21 每份派现金0.0070元
2017-05-25 每份派现金0.0030元
2017-04-25 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%