热搜: 一米阳光 嘉实海外中国股票混合 天弘精选混合A 鹏华国防A
基金分红
日期 分红
2025-09-19 每份派现金0.0100元
2025-01-16 每份派现金0.0087元
2024-09-05 每份派现金0.0180元
2024-06-11 每份派现金0.0310元
2023-11-27 每份派现金0.0320元
2020-04-23 每份派现金0.0515元
2018-08-17 每份派现金0.0300元
2018-05-25 每份派现金0.0231元
2018-03-22 每份派现金0.0125元
2017-09-21 每份派现金0.0070元
2017-05-25 每份派现金0.0030元
2017-04-25 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%