热搜: 时代周报 海富通股票混合 长信金利趋势混合A 广发科技先锋混合
基金分红
日期 分红
2025-03-17 每份派现金0.0120元
2024-06-17 每份派现金0.0087元
2024-03-25 每份派现金0.0190元
2023-12-19 每份派现金0.0072元
2022-09-14 每份派现金0.0082元
2022-06-08 每份派现金0.0137元
2022-01-25 每份派现金0.0079元
2021-12-13 每份派现金0.0049元
2021-09-14 每份派现金0.0100元
2021-06-17 每份派现金0.0120元
2021-03-15 每份派现金0.0135元
2020-12-15 每份派现金0.0035元
2020-06-16 每份派现金0.0067元
2020-04-22 每份派现金0.0073元
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%