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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0137元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0073元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |