热搜: 跨年度 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合
基金分红
日期 分红
2025-03-17 每份派现金0.0120元
2024-06-17 每份派现金0.0087元
2024-03-25 每份派现金0.0190元
2023-12-19 每份派现金0.0072元
2022-09-14 每份派现金0.0082元
2022-06-08 每份派现金0.0137元
2022-01-25 每份派现金0.0079元
2021-12-13 每份派现金0.0049元
2021-09-14 每份派现金0.0100元
2021-06-17 每份派现金0.0120元
2021-03-15 每份派现金0.0135元
2020-12-15 每份派现金0.0035元
2020-06-16 每份派现金0.0067元
2020-04-22 每份派现金0.0073元
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%