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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0622 | 0.42% |
| 30年国债 | 114.8370 | 0.27% |
| 鹏扬添利增强债券A | 1.0534 | 0.10% |
| 鹏扬添利增强债券C | 1.0515 | 0.10% |
| 鹏扬富利增强债A | 1.0793 | 0.08% |
| 鹏扬富利增强债C | 1.0621 | 0.08% |
| 鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 1.0137 | 0.08% |
| 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A | 1.0299 | 0.08% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0732 | 0.07% |
| 鹏扬淳享债券C | 1.0683 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |