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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-04-23 | 每份派现金0.0515元 |
| 2018-08-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-05-25 | 每份派现金0.0231元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0125元 |
| 2017-09-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-04-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.53% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.52% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.49% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.11% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.07% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.06% |
| 智能家居 | 1.3207 | 1.96% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.53% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |