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基金分红
日期 分红
2025-04-25 每份派现金0.0008元
2025-03-26 每份派现金0.0004元
2025-02-26 每份派现金0.0001元
2025-01-24 每份派现金0.0010元
2024-12-26 每份派现金0.0023元
2024-11-26 每份派现金0.0027元
2024-10-25 每份派现金0.0022元
2024-09-26 每份派现金0.0013元
2024-08-26 每份派现金0.0017元
2024-07-26 每份派现金0.0028元
2024-06-26 每份派现金0.0011元
2024-05-24 每份派现金0.0011元
2024-04-26 每份派现金0.0016元
2024-03-26 每份派现金0.0010元
2024-02-26 每份派现金0.0018元
2024-01-26 每份派现金0.0023元
2023-12-26 每份派现金0.0012元
2023-11-24 每份派现金0.0022元
2023-10-26 每份派现金0.0012元
2023-09-26 每份派现金0.0015元
2022-10-26 每份派现金0.0010元
2022-09-26 每份派现金0.0014元
2022-08-26 每份派现金0.0022元
2022-07-26 每份派现金0.0012元
2022-06-24 每份派现金0.0032元
2022-05-26 每份派现金0.0030元
2022-04-26 每份派现金0.0018元
2022-02-25 每份派现金0.0010元
2022-01-26 每份派现金0.0017元
2021-12-24 每份派现金0.0025元
2021-11-26 每份派现金0.0015元
2021-10-26 每份派现金0.0005元
2021-09-28 每份派现金0.0010元
2021-08-26 每份派现金0.0009元
2021-07-26 每份派现金0.0010元
2021-06-28 每份派现金0.0007元
2021-05-26 每份派现金0.0019元
2021-04-26 每份派现金0.0016元
2021-03-26 每份派现金0.0040元
2021-02-26 每份派现金0.0030元
2021-01-26 每份派现金0.0015元
2020-12-25 每份派现金0.0032元
2020-11-26 每份派现金0.0009元
2020-10-26 每份派现金0.0030元
2020-09-25 每份派现金0.0100元
2020-05-22 每份派现金0.0030元
2020-04-22 每份派现金0.0020元
2020-02-24 每份派现金0.0015元
基金名称 单位净值 日增长率
凯石元鑫混合发起式A 1.0053 -0.38%
凯石元鑫混合发起式C 0.9957 -0.38%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9639 -0.65%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9704 -0.66%
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7590 -0.72%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%