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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3931 | 1.80% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
| 绿电50 | 1.1142 | 1.58% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7356 | 1.49% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7322 | 1.48% |
| 物流ETF | 1.0100 | 1.36% |
| 富国高新混合 | 2.4370 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8735 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8571 | 1.28% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3287 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
| 安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
| 安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1297 | 0.18% |