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日期 | 分红 |
2022-06-27 | 每份派现金0.0260元 |
2022-03-22 | 每份派现金0.0470元 |
2021-12-24 | 每份派现金0.0480元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
2021-06-23 | 每份派现金0.0570元 |
2021-03-29 | 每份派现金0.0580元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0300元 |
2017-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
2017-08-09 | 每份派现金0.1100元 |
2017-06-28 | 每份派现金0.0650元 |
2016-08-24 | 每份派现金0.0390元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |