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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银新能 | 0.8593 | 3.31% |
| 环境治理 | 0.3691 | 2.70% |
| 交银瑞丰 | 1.1354 | 2.52% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7777 | 2.52% |
| 交银启衡混合A | 0.8933 | 2.42% |
| 交银启衡混合C | 0.8833 | 2.41% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1745 | 2.34% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.3795 | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |