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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |