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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
| 大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |