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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0064元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0062元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银可转债精选债券A | 0.7320 | 0.59% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4109 | 0.25% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5848 | 0.24% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5762 | 0.24% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9197 | 0.20% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9093 | 0.19% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8391 | 0.18% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8531 | 0.16% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9623 | 0.11% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9690 | 0.10% |