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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0302元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0335元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0134元 |
| 2019-05-09 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
| 鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
| 鑫元鑫新A | 0.6709 | 0.55% |
| 鑫元鑫新C | 0.6481 | 0.54% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1510 | 0.13% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1441 | 0.13% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0596 | 0.13% |
| 鑫元裕丰债 | 1.0618 | 0.11% |
| 鑫元合丰纯债C | 1.0431 | 0.11% |
| 鑫元合丰纯债A | 1.0486 | 0.10% |