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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-08-29 | 每份派现金0.0293元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0207元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0364元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-08-13 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |