热搜: 阿尔法 港股开户 招商产业债 大成2020 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2024-03-19 每份派现金0.0120元
2023-12-19 每份派现金0.0060元
2022-10-11 每份派现金0.0030元
2022-09-19 每份派现金0.0026元
2022-06-28 每份派现金0.0090元
2022-03-15 每份派现金0.0060元
2021-12-16 每份派现金0.0110元
2021-08-30 每份派现金0.0080元
2021-06-16 每份派现金0.0060元
2021-03-16 每份派现金0.0120元
2020-11-24 每份派现金0.0180元
2020-09-17 每份派现金0.0200元
2020-06-22 每份派现金0.0050元
2020-02-21 每份派现金0.0232元
2019-09-17 每份派现金0.0180元
2019-06-14 每份派现金0.0160元
2019-03-22 每份派现金0.0140元
2018-12-27 每份派现金0.0190元
2018-08-28 每份派现金0.0140元
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
银行LOF基金 1.0090 0.40%
鹏华丰宁债券 1.0536 0.27%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8454 0.24%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8262 0.24%
鹏华品质优选混合A 0.7361 0.18%
鹏华品质优选混合C 0.7179 0.18%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0974 0.17%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1027 0.17%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0558 0.16%
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%