热搜: 简易程序 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
基金分红
日期 分红
2022-02-15 每份派现金0.0528元
2020-09-11 每份派现金0.0084元
2020-06-22 每份派现金0.0123元
2020-03-16 每份派现金0.0090元
2019-11-26 每份派现金0.0060元
2019-09-16 每份派现金0.0120元
2019-06-18 每份派现金0.0110元
2019-03-19 每份派现金0.0140元
2018-12-04 每份派现金0.0085元
2018-09-14 每份派现金0.0090元
2018-06-15 每份派现金0.0145元
2018-03-13 每份派现金0.0106元
2017-12-15 每份派现金0.0024元
2017-09-12 每份派现金0.0147元
2017-06-23 每份派现金0.0158元
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.71%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.71%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.60%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.59%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.73%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.73%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.71%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.70%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.41%
浙商中证A500指数增强A 1.0251 1.31%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%