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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-15 | 每份派现金0.0528元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0084元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-12-04 | 每份派现金0.0085元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0106元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0147元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7605 | 2.92% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7457 | 2.91% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2289 | 2.42% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2073 | 2.42% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8309 | 2.09% |
| 浙商产业A | 1.6030 | 1.62% |
| 浙商沪深300 | 2.1485 | 1.60% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.2230 | 1.58% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1919 | 1.58% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1960 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |