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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0215元 |
| 2018-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |