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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0215元 |
| 2018-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |