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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0163元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-10-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1434 | 0.44% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5681 | 0.17% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0994 | 0.13% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1445 | 0.13% |
| 中欧趋势LOF | 1.1405 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0969 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0728 | 0.03% |
| 中欧兴悦债券A | 1.0758 | 0.03% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0778 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0470 | 0.04% |