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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0377元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0275元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0890元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.51% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.50% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.65% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.65% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |
| 东方城镇消费主题混合A | 0.5691 | 0.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3410 | 0.47% |