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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江可转债债券A | 1.4465 | 0.26% |
| 长江可转债债券C | 1.4163 | 0.25% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0004 | 0.24% |
| 长江新能源产业混合发起C | 0.9882 | 0.23% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6604 | 0.20% |
| 长江添利混合C | 1.1358 | 0.19% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6733 | 0.19% |
| 长江添利混合A | 1.1529 | 0.17% |
| 长江收益增强债券 | 1.2581 | 0.14% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0379 | 0.14% |