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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 1.6028 | 1.46% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 1.5746 | 1.46% |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.8791 | 0.85% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.8390 | 0.85% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.8875 | 0.74% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9068 | 0.73% |
| 长江可转债债券A | 1.5234 | 0.53% |
| 长江可转债债券C | 1.4858 | 0.53% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4017 | 0.42% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3755 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |