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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.39% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.38% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |