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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.0293 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0313 | 0.05% |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0875 | 0.04% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.1140 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0332 | 0.02% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.1159 | 0.02% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 1.0090 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |