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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-01 | 每份派现金0.0331元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0082元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0266元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0146元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0242元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0338元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0038元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0377元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0319元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0115元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-08-10 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0149元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0092 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0434 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0404 | 0.03% |
| 鑫元启丰债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 鑫元合享纯债A | 1.1161 | 0.02% |
| 鑫元聚利债券 | 1.0827 | 0.02% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0095 | 0.02% |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0150 | 0.02% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0340 | 0.02% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0505 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |