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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0389元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0950元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3894 | 1.31% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3675 | 1.30% |
| 东方中国红利混合 | 0.8032 | 0.70% |
| 东方盛世灵活配置A | 1.6103 | 0.54% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4394 | 0.48% |
| 东方双债添利债券D | 1.4008 | 0.41% |
| 东方双债A | 1.4006 | 0.41% |
| 东方双债C | 1.3800 | 0.41% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 0.9229 | 0.29% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 0.8987 | 0.29% |