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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0179元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-04 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |