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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信一带一路 | 1.7058 | 1.06% |
| 安信中国制造混合 | 1.8191 | 0.86% |
| 安信价值启航混合A | 1.1666 | 0.47% |
| 安信价值启航混合C | 1.1533 | 0.46% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7178 | 0.42% |
| 安信新常态A | 1.6459 | 0.34% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.2161 | 0.25% |
| 安信价值发现定开 | 1.5262 | 0.24% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 1.0716 | 0.18% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8314 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |