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| 日期 | 分红 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |